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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074 770.00 | 711 690.00 | 363 080.00 | 1 074 770.00 |
AH Fonds commercial | 3 238 059.00 | | 3 238 059.00 | 3 238 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 729.00 | 254 309.00 | 141 420.00 | 395 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 259 782.00 | 965 999.00 | 4 293 784.00 | 5 259 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 684.00 | 8 186.00 | 2 079 498.00 | 2 087 684.00 |
BZ Autres créances | 878 018.00 | | 878 018.00 | 878 018.00 |
CF Disponibilités | 1 055 589.00 | | 1 055 589.00 | 1 055 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 149.00 | 8 186.00 | 4 039 963.00 | 4 048 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 307 932.00 | 974 185.00 | 8 333 747.00 | 9 307 932.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 823 920.00 | 2 023 920.00 | | 3 823 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771 904.00 | 12 304.00 | | 771 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
DH Report à nouveau | -62 939.00 | -86 747.00 | | -62 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 153.00 | 23 808.00 | | 385 153.00 |
DL TOTAL (I) | 4 970 663.00 | 2 025 910.00 | | 4 970 663.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 10 500.00 | | 145 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 187.00 | 30 884.00 | | 43 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 187.00 | 41 384.00 | | 188 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 376.00 | 230 904.00 | | 221 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 961.00 | 675 802.00 | | 1 054 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 641.00 | 622 386.00 | | 870 641.00 |
EA Autres dettes | 151 946.00 | 210 347.00 | | 151 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875 973.00 | 521 108.00 | | 875 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 897.00 | 2 260 545.00 | | 3 174 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 333 747.00 | 4 327 840.00 | | 8 333 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 346 635.00 | | 6 346 635.00 | 6 346 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 346 635.00 | | 6 346 635.00 | 6 346 635.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 476 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 303.00 | |
GE Autres charges | | | 40 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 958 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | 191 404.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 323.00 | 191 404.00 | | 15 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 500.00 | 45 000.00 | | 200 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 177.00 | 146 404.00 | | -185 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 527.00 | | | -49 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 494 874.00 | 3 440 233.00 | | 6 494 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 721.00 | 3 416 424.00 | | 6 109 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 153.00 | 23 808.00 | | 385 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 784.00 | 6 968.00 | | 6 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 318.00 | | 4 086 464.00 | 1 173 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 259 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 312 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 593.00 | | 4 080 236.00 | 232 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 576.00 | | 6 153.00 | 389 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 150.00 | | 75.00 | 551 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 278.00 | 721 720.00 | | 244 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 593.00 | 679 097.00 | | 32 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 686.00 | 42 623.00 | | 211 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 384.00 | 157 303.00 | 10 500.00 | 41 384.00 |
6T Sur comptes clients | 31 514.00 | | 23 328.00 | 31 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 514.00 | | 23 328.00 | 31 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 898.00 | 157 303.00 | 33 828.00 | 72 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 303.00 | 23 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 000.00 | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 961.00 | 1 054 961.00 | | 1 054 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 065.00 | 262 065.00 | | 262 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 615.00 | 190 615.00 | | 190 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 946.00 | 151 946.00 | | 151 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875 973.00 | 875 973.00 | | 875 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 150.00 | 2 078 150.00 | | 2 078 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VB T. V. A. | 137 487.00 | 137 487.00 | | 137 487.00 |
VC Groupe et associés | 603 099.00 | 603 099.00 | | 603 099.00 |
VI Groupe et associés | 221 376.00 | 221 376.00 | | 221 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 389.00 | 92 389.00 | | 92 389.00 |
VP Divers | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 760.00 | 2 992 535.00 | 51 225.00 | 3 043 760.00 |
VW T.V.A. | 382 350.00 | 382 350.00 | | 382 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 897.00 | 3 174 897.00 | | 3 174 897.00 |