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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 576.00 | 211 686.00 | 177 890.00 | 389 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 318.00 | 244 278.00 | 929 040.00 | 1 173 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 917.00 | 31 514.00 | 2 324 403.00 | 2 355 917.00 |
BZ Autres créances | 860 138.00 | | 860 138.00 | 860 138.00 |
CF Disponibilités | 183 012.00 | | 183 012.00 | 183 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 314.00 | 31 514.00 | 3 398 800.00 | 3 430 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 632.00 | 275 792.00 | 4 327 840.00 | 4 603 632.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 023 920.00 | 2 023 920.00 | | 2 023 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
DH Report à nouveau | -86 747.00 | -104 761.00 | | -86 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 808.00 | 18 014.00 | | 23 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 910.00 | 2 002 102.00 | | 2 025 910.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 126 904.00 | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 884.00 | 79 129.00 | | 30 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 384.00 | 206 033.00 | | 41 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 904.00 | | | 230 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 802.00 | 516 758.00 | | 675 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 386.00 | 610 610.00 | | 622 386.00 |
EA Autres dettes | 210 347.00 | 48 823.00 | | 210 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 108.00 | 497 546.00 | | 521 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 545.00 | 1 674 596.00 | | 2 260 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 840.00 | 3 882 730.00 | | 4 327 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 146 426.00 | 1 152.00 | 3 147 578.00 | 3 146 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 426.00 | 1 152.00 | 3 147 578.00 | 3 146 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | 50 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 404.00 | 424.00 | | 191 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 404.00 | 106 654.00 | | 191 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | 56 418.00 | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 393 740.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 404.00 | -287 086.00 | | 146 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 233.00 | 5 036 864.00 | | 3 440 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 424.00 | 5 018 850.00 | | 3 416 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 808.00 | 18 014.00 | | 23 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 001.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 868.00 | | 1 250.00 | 1 172 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 551 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 173 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 593.00 | | | 232 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 326.00 | | 1 250.00 | 388 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 950.00 | | | 551 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 259.00 | 38 019.00 | | 206 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 667.00 | 38 019.00 | | 173 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 033.00 | 6 333.00 | 170 981.00 | 206 033.00 |
6T Sur comptes clients | 66 611.00 | | 35 097.00 | 66 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 611.00 | | 110 097.00 | 141 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 644.00 | 6 333.00 | 281 079.00 | 347 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 333.00 | 89 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 191 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 802.00 | 675 802.00 | | 675 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 031.00 | 90 031.00 | | 90 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 209.00 | 122 209.00 | | 122 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 347.00 | 210 347.00 | | 210 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 108.00 | 521 108.00 | | 521 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 318 930.00 | 2 318 930.00 | | 2 318 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
VB T. V. A. | 102 823.00 | 102 823.00 | | 102 823.00 |
VC Groupe et associés | 555 533.00 | 555 533.00 | | 555 533.00 |
VI Groupe et associés | 230 904.00 | 230 904.00 | | 230 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
VP Divers | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 619.00 | 127 619.00 | | 127 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293 398.00 | 3 205 261.00 | 88 137.00 | 3 293 398.00 |
VW T.V.A. | 390 078.00 | 390 078.00 | | 390 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 545.00 | 2 260 545.00 | | 2 260 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |