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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 536.00 | 34 091.00 | 445.00 | 34 536.00 |
AH Fonds commercial | 487 075.00 | | 487 075.00 | 487 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 337.00 | 146 322.00 | 100 015.00 | 246 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 349.00 | 519 264.00 | 75 085.00 | 594 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 661.00 | 699 677.00 | 713 983.00 | 1 413 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
BN En cours de production de biens | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 194.00 | 24 072.00 | 584 122.00 | 608 194.00 |
BZ Autres créances | 137 615.00 | | 137 615.00 | 137 615.00 |
CF Disponibilités | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 492.00 | 24 072.00 | 864 419.00 | 888 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 152.00 | 723 750.00 | 1 578 403.00 | 2 302 152.00 |
CU Autres participations | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 091.00 | 58 039.00 | | 67 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 145.00 | 9 051.00 | | -499 145.00 |
DL TOTAL (I) | -423 255.00 | 75 891.00 | | -423 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 532 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 437.00 | 29 437.00 | | 35 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 766.00 | 3 847.00 | | 23 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 816.00 | 469 050.00 | | 126 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 645.00 | 316 286.00 | | 188 645.00 |
EA Autres dettes | 1 626 993.00 | 42 958.00 | | 1 626 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 657.00 | 1 394 249.00 | | 2 001 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 403.00 | 1 470 140.00 | | 1 578 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 205.00 | | 95 534.00 | 1 352 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 078.00 | 1 413 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 078.00 | 840 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 176.00 | | 6 435.00 | 515 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 191.00 | | 84 573.00 | 790 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 837.00 | | 4 526.00 | 46 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 966.00 | 79 604.00 | 25 892.00 | 645 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 227.00 | 7 864.00 | | 26 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 739.00 | 71 740.00 | 25 892.00 | 619 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 878.00 | 20 194.00 | | 3 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 878.00 | 20 194.00 | | 3 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 878.00 | 20 194.00 | | 3 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 816.00 | 126 816.00 | | 126 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 305.00 | 91 305.00 | | 91 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 993.00 | 1 626 993.00 | | 1 626 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614.00 | | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
UX Autres créances clients | 575 707.00 | | | 575 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
VB T. V. A. | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -14 471.00 | 14 471.00 | |
VI Groupe et associés | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
VP Divers | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 061.00 | 755 618.00 | 28 443.00 | 784 061.00 |
VW T.V.A. | 87 436.00 | 87 436.00 | | 87 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 891.00 | 1 963 420.00 | 14 471.00 | 1 977 891.00 |