| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 800.00 | 34 461.00 | 3 339.00 | 37 800.00 |
AH Fonds commercial | 487 075.00 | | 487 075.00 | 487 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 025.00 | 160 874.00 | 84 150.00 | 245 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 833.00 | 560 401.00 | 23 431.00 | 583 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 611.00 | 755 736.00 | 670 874.00 | 1 426 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BN En cours de production de biens | 75 651.00 | | 75 651.00 | 75 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 758.00 | 23 697.00 | 662 062.00 | 685 758.00 |
BZ Autres créances | 236 099.00 | | 236 099.00 | 236 099.00 |
CF Disponibilités | 102 631.00 | | 102 631.00 | 102 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 142.00 | 23 697.00 | 1 124 445.00 | 1 148 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 754.00 | 779 433.00 | 1 795 320.00 | 2 574 754.00 |
CU Autres participations | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
DH Report à nouveau | -499 145.00 | | | -499 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574.00 | -499 145.00 | | 2 574.00 |
DL TOTAL (I) | -420 681.00 | -423 255.00 | | -420 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 663.00 | 35 437.00 | | 34 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 586.00 | 23 766.00 | | 7 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 944.00 | 126 816.00 | | 277 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 741.00 | 188 645.00 | | 265 741.00 |
EA Autres dettes | 1 627 198.00 | 1 626 993.00 | | 1 627 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 001.00 | 2 001 657.00 | | 2 216 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 320.00 | 1 578 403.00 | | 1 795 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 661.00 | | 30 422.00 | 1 413 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 471.00 | 1 426 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 865.00 | 524 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 606.00 | 828 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 611.00 | | 4 128.00 | 521 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 686.00 | | 4 777.00 | 840 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 363.00 | | 21 516.00 | 51 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 677.00 | 73 530.00 | 17 471.00 | 699 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 091.00 | 1 235.00 | 865.00 | 34 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 586.00 | 72 295.00 | 16 606.00 | 665 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 072.00 | 3 480.00 | 3 856.00 | 24 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 072.00 | 3 480.00 | 3 856.00 | 24 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 072.00 | 3 480.00 | 3 856.00 | 24 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 944.00 | 277 944.00 | | 277 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 742.00 | 76 742.00 | | 76 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627 198.00 | 1 627 198.00 | | 1 627 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614.00 | | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
UX Autres créances clients | 655 156.00 | | | 655 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
VB T. V. A. | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -4 286.00 | 4 286.00 | |
VI Groupe et associés | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 911.00 | | | 63 911.00 |
VP Divers | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 836.00 | | | 103 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 499.00 | 928 560.00 | 49 938.00 | 978 499.00 |
VW T.V.A. | 129 412.00 | 129 412.00 | | 129 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 415.00 | 2 204 129.00 | 4 286.00 | 2 208 415.00 |