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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 343.00 | 41 996.00 | 11 347.00 | 53 343.00 |
AH Fonds commercial | 487 075.00 | | 487 075.00 | 487 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 650.00 | 190 559.00 | 76 092.00 | 266 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 587.00 | 570 157.00 | 25 430.00 | 595 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 242.00 | 802 711.00 | 675 531.00 | 1 478 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 499.00 | | 45 499.00 | 45 499.00 |
BN En cours de production de biens | 262 795.00 | | 262 795.00 | 262 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 533.00 | 23 697.00 | 521 836.00 | 545 533.00 |
BZ Autres créances | 134 769.00 | | 134 769.00 | 134 769.00 |
CF Disponibilités | 79 741.00 | | 79 741.00 | 79 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 221.00 | 23 697.00 | 1 051 524.00 | 1 075 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 464.00 | 826 408.00 | 1 727 056.00 | 2 553 464.00 |
CU Autres participations | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
DH Report à nouveau | -480 061.00 | -496 571.00 | | -480 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 144.00 | 16 511.00 | | -14 144.00 |
DL TOTAL (I) | -418 315.00 | -404 170.00 | | -418 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 1 354.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 570.00 | 266 724.00 | | 234 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 427.00 | 244 865.00 | | 270 427.00 |
EA Autres dettes | 1 568 406.00 | 1 521 811.00 | | 1 568 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 370.00 | 2 069 191.00 | | 2 145 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 056.00 | 1 665 021.00 | | 1 727 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 353.00 | | 77 194.00 | 1 440 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 75 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 304.00 | 1 478 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 804.00 | 862 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 901.00 | | 7 518.00 | 532 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 042.00 | | 46 999.00 | 838 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 411.00 | | 22 677.00 | 69 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 511.00 | 30 004.00 | 22 804.00 | 795 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 494.00 | 4 501.00 | | 37 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 017.00 | 25 503.00 | 22 804.00 | 758 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 570.00 | 234 570.00 | | 234 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 687.00 | 65 687.00 | | 65 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568 406.00 | 1 568 406.00 | | 1 568 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
UX Autres créances clients | 514 930.00 | 514 930.00 | | 514 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VB T. V. A. | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 483.00 | 100 483.00 | | 100 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 706.00 | 687 186.00 | 49 520.00 | 736 706.00 |
VW T.V.A. | 125 571.00 | 125 571.00 | | 125 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 839.00 | 2 127 839.00 | | 2 127 839.00 |