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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 806.00 | 48 138.00 | 6 667.00 | 54 806.00 |
AH Fonds commercial | 487 075.00 | | 487 075.00 | 487 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 741.00 | 207 572.00 | 72 168.00 | 279 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 261.00 | 562 329.00 | 31 932.00 | 594 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 763.00 | 818 040.00 | 670 723.00 | 1 488 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
BN En cours de production de biens | 191 480.00 | | 191 480.00 | 191 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 461.00 | 112 066.00 | 719 395.00 | 831 461.00 |
BZ Autres créances | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
CF Disponibilités | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 065.00 | 112 066.00 | 1 107 999.00 | 1 220 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 828.00 | 930 106.00 | 1 778 722.00 | 2 708 828.00 |
CU Autres participations | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
DH Report à nouveau | -494 205.00 | -480 061.00 | | -494 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 611.00 | -14 144.00 | | -331 611.00 |
DL TOTAL (I) | -749 925.00 | -418 315.00 | | -749 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 937.00 | 34 437.00 | | 34 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 470.00 | 17 531.00 | | 50 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 662.00 | 234 570.00 | | 306 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 486.00 | 270 427.00 | | 504 486.00 |
EA Autres dettes | 1 532 092.00 | 1 568 406.00 | | 1 532 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 647.00 | 2 145 370.00 | | 2 528 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 722.00 | 1 727 056.00 | | 1 778 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 242.00 | | 38 229.00 | 1 478 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 72 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 709.00 | 1 488 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 209.00 | 874 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 418.00 | | 1 462.00 | 540 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 237.00 | | 34 974.00 | 862 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 587.00 | | 1 793.00 | 75 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 711.00 | 36 994.00 | 21 666.00 | 802 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 996.00 | 6 143.00 | | 41 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 715.00 | 30 852.00 | 21 666.00 | 760 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 697.00 | 88 369.00 | | 23 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 697.00 | 88 369.00 | | 23 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 697.00 | 88 369.00 | | 23 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 662.00 | 306 662.00 | | 306 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 428.00 | 270 428.00 | | 270 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532 092.00 | 1 532 092.00 | | 1 532 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
UX Autres créances clients | 694 815.00 | 694 815.00 | | 694 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 646.00 | 136 646.00 | | 136 646.00 |
VB T. V. A. | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 172.00 | 906 652.00 | 46 520.00 | 953 172.00 |
VW T.V.A. | 160 157.00 | 160 157.00 | | 160 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 177.00 | 2 478 177.00 | | 2 478 177.00 |