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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 631.00 | 52 495.00 | 5 136.00 | 57 631.00 |
AH Fonds commercial | 487 075.00 | | 487 075.00 | 487 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 008.00 | 225 249.00 | 57 759.00 | 283 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 061.00 | 576 730.00 | 31 331.00 | 608 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 676.00 | 854 474.00 | 654 202.00 | 1 508 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 046.00 | | 76 046.00 | 76 046.00 |
BN En cours de production de biens | 98 697.00 | | 98 697.00 | 98 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 931.00 | 10 814.00 | 436 116.00 | 446 931.00 |
BZ Autres créances | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
CF Disponibilités | 126 846.00 | | 126 846.00 | 126 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 801.00 | 10 814.00 | 796 987.00 | 807 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 477.00 | 865 288.00 | 1 451 189.00 | 2 316 477.00 |
CU Autres participations | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
DH Report à nouveau | -825 816.00 | -494 205.00 | | -825 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 338.00 | -331 611.00 | | 92 338.00 |
DL TOTAL (I) | -657 587.00 | -749 925.00 | | -657 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 750.00 | 100 000.00 | | 98 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 635.00 | 50 470.00 | | 28 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 794.00 | 306 662.00 | | 238 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 956.00 | 504 486.00 | | 400 956.00 |
EA Autres dettes | 1 306 705.00 | 1 532 092.00 | | 1 306 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 776.00 | 2 528 647.00 | | 2 108 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 189.00 | 1 778 722.00 | | 1 451 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 763.00 | | 19 913.00 | 1 488 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 881.00 | | 2 825.00 | 541 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 001.00 | | 17 066.00 | 874 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 880.00 | | 21.00 | 72 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 040.00 | 36 434.00 | | 818 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 138.00 | 4 357.00 | | 48 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 901.00 | 32 077.00 | | 769 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 066.00 | | 101 251.00 | 112 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 066.00 | | 101 251.00 | 112 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 066.00 | | 101 251.00 | 112 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 794.00 | 238 794.00 | | 238 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 352.00 | 209 352.00 | | 209 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306 705.00 | 1 306 705.00 | | 1 306 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
UX Autres créances clients | 431 785.00 | 431 785.00 | | 431 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VB T. V. A. | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |
VI Groupe et associés | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VP Divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 732.00 | 506 212.00 | 46 520.00 | 552 732.00 |
VW T.V.A. | 122 310.00 | 122 310.00 | | 122 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 142.00 | 2 080 142.00 | | 2 080 142.00 |