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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 932.00 | 305 421.00 | 387 512.00 | 692 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 685.00 | 234 621.00 | 447 063.00 | 681 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 677.00 | 540 042.00 | 1 099 635.00 | 1 639 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BZ Autres créances | 63 996.00 | | 63 996.00 | 63 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 212.00 | | 213 212.00 | 213 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 747.00 | | 320 747.00 | 320 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 424.00 | 540 042.00 | 1 420 382.00 | 1 960 424.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 465 757.00 | 427 729.00 | | 465 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 302.00 | 38 028.00 | | 45 302.00 |
DL TOTAL (I) | 522 058.00 | 476 757.00 | | 522 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 709.00 | 695 686.00 | | 591 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 256.00 | 13 599.00 | | 15 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 438.00 | 4 443.00 | | 5 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 610.00 | 148 131.00 | | 191 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 311.00 | 96 375.00 | | 94 311.00 |
EA Autres dettes | | 19 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 898 323.00 | 977 748.00 | | 898 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 382.00 | 1 454 504.00 | | 1 420 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FG Production vendue services | 1 904 950.00 | | 1 904 950.00 | 1 904 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 124.00 | | 1 905 124.00 | 1 905 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 769.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 3 466.00 | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 965.00 | 1 766 287.00 | | 1 925 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 664.00 | 1 728 259.00 | | 1 880 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 302.00 | 38 028.00 | | 45 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 610.00 | 191 610.00 | | 191 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 805.00 | 89 760.00 | 30 045.00 | 119 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 886.00 | 414 151.00 | 478 735.00 | 892 886.00 |