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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 536.00 | 2 357.00 | 1 179.00 | 3 536.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 743.00 | 447 781.00 | 250 963.00 | 698 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 637.00 | 414 157.00 | 328 480.00 | 742 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 099.00 | | 420 099.00 | 420 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 090.00 | 864 294.00 | 1 275 795.00 | 2 140 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
BZ Autres créances | 36 598.00 | | 36 598.00 | 36 598.00 |
CF Disponibilités | 219 701.00 | | 219 701.00 | 219 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 099.00 | | 303 099.00 | 303 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 188.00 | 864 294.00 | 1 578 894.00 | 2 443 188.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 862.00 | 511 058.00 | | 503 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 172.00 | -7 196.00 | | 83 172.00 |
DL TOTAL (I) | 598 034.00 | 514 862.00 | | 598 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 534.00 | 878 675.00 | | 731 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 678.00 | 14 054.00 | | 13 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 282.00 | 133 700.00 | | 142 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 873.00 | 130 125.00 | | 67 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 859.00 | 1 156 555.00 | | 980 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 894.00 | 1 671 417.00 | | 1 578 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 282.00 | 142 282.00 | | 142 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 144.00 | | 450 144.00 | 450 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 534.00 | 207 901.00 | 523 633.00 | 731 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 809.00 | 74 665.00 | 450 144.00 | 524 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 368.00 | 431 735.00 | 523 633.00 | 955 368.00 |