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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 743.00 | 514 070.00 | 184 673.00 | 698 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 956.00 | 463 643.00 | 323 313.00 | 786 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 300.00 | | 424 300.00 | 424 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 610.00 | 981 249.00 | 1 207 361.00 | 2 188 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
BZ Autres créances | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CF Disponibilités | 89 156.00 | | 89 156.00 | 89 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 478.00 | | 181 478.00 | 181 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 089.00 | 981 249.00 | 1 388 840.00 | 2 370 089.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 587 034.00 | 503 862.00 | | 587 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73.00 | 83 172.00 | | -73.00 |
DL TOTAL (I) | 597 961.00 | 598 034.00 | | 597 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 634.00 | 731 534.00 | | 523 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 988.00 | 13 678.00 | | 15 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 367.00 | 25 492.00 | | 42 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 466.00 | 142 282.00 | | 154 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 424.00 | 67 873.00 | | 54 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 879.00 | 980 859.00 | | 790 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 840.00 | 1 578 894.00 | | 1 388 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FG Production vendue services | 2 033 459.00 | | 2 033 459.00 | 2 033 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 686.00 | | 2 033 686.00 | 2 033 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 955.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 124.00 | 1 937.00 | | -40 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 7 625.00 | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 206.00 | 2 151 952.00 | | 2 042 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 279.00 | 2 068 780.00 | | 2 042 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73.00 | 83 172.00 | | -73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 294.00 | 116 955.00 | | 864 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 1 179.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 937.00 | 115 776.00 | | 861 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 466.00 | 154 466.00 | | 154 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 345.00 | | 454 345.00 | 454 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 634.00 | 210 752.00 | 312 882.00 | 523 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 862.00 | 83 862.00 | | 83 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 206.00 | 83 862.00 | 454 345.00 | 538 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 511.00 | 435 629.00 | 312 882.00 | 748 511.00 |