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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 743.00 | 577 113.00 | 121 630.00 | 698 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 956.00 | 549 756.00 | 237 200.00 | 786 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 543.00 | | 428 543.00 | 428 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 853.00 | 1 130 405.00 | 1 062 448.00 | 2 192 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BZ Autres créances | 128 690.00 | | 128 690.00 | 128 690.00 |
CF Disponibilités | 98 820.00 | | 98 820.00 | 98 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 513.00 | | 247 513.00 | 247 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 366.00 | 1 130 405.00 | 1 309 961.00 | 2 440 366.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 586 961.00 | 587 034.00 | | 586 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 034.00 | -73.00 | | -543 034.00 |
DL TOTAL (I) | 54 927.00 | 597 961.00 | | 54 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 328.00 | 523 634.00 | | 950 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 207.00 | 15 988.00 | | 9 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 995.00 | 42 367.00 | | 57 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 663.00 | 154 466.00 | | 107 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 839.00 | 54 424.00 | | 129 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 033.00 | 790 879.00 | | 1 255 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 961.00 | 1 388 840.00 | | 1 309 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 925 148.00 | | 925 148.00 | 925 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 222.00 | | 925 222.00 | 925 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | -49 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 156.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 865.00 | 2 042 206.00 | | 981 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 899.00 | 2 042 279.00 | | 1 524 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 034.00 | -73.00 | | -543 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 610.00 | | 4 243.00 | 2 188 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 192 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 536.00 | | | 238 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 700.00 | | | 1 485 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 375.00 | | 4 243.00 | 464 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 249.00 | 149 156.00 | | 981 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 713.00 | 149 156.00 | | 977 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 663.00 | | | 107 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 839.00 | | | 129 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 588.00 | | 458 588.00 | 458 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 328.00 | | | 950 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 908.00 | 140 908.00 | | 140 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 496.00 | 140 908.00 | 458 588.00 | 599 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 038.00 | | | 1 197 038.00 |