| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 743.00 | 639 471.00 | 59 272.00 | 698 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 230.00 | 623 266.00 | 220 964.00 | 844 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 828.00 | | 432 828.00 | 432 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 412.00 | 1 266 273.00 | 988 139.00 | 2 254 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
BZ Autres créances | 65 883.00 | | 65 883.00 | 65 883.00 |
CF Disponibilités | 106 277.00 | | 106 277.00 | 106 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 521.00 | | 247 521.00 | 247 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 933.00 | 1 266 273.00 | 1 235 660.00 | 2 501 933.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 927.00 | 586 961.00 | | 43 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 865.00 | -543 034.00 | | 45 865.00 |
DL TOTAL (I) | 100 793.00 | 54 927.00 | | 100 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 184.00 | 950 328.00 | | 818 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 937.00 | 9 207.00 | | 8 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 626.00 | 57 995.00 | | 56 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 124.00 | 107 663.00 | | 69 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 995.00 | 129 839.00 | | 166 995.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 868.00 | 1 255 033.00 | | 1 134 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 660.00 | 1 309 961.00 | | 1 235 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 405.00 | 138 842.00 | 2 974.00 | 1 130 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 869.00 | 138 842.00 | 2 974.00 | 1 126 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 124.00 | 69 124.00 | | 69 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 997.00 | 166 997.00 | | 166 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462 873.00 | | 462 873.00 | 462 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 184.00 | 230 978.00 | 587 206.00 | 818 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 478.00 | 131 478.00 | | 131 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 350.00 | 131 478.00 | 462 873.00 | 594 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 242.00 | 491 036.00 | 587 206.00 | 1 078 242.00 |