| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 327.00 | 12 064.00 | 5 263.00 | 17 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 632.00 | 12 564.00 | 8 068.00 | 20 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 692.00 | 1 736.00 | 521 956.00 | 523 692.00 |
BZ Autres créances | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
CF Disponibilités | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 051.00 | 1 736.00 | 633 315.00 | 635 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 683.00 | 14 301.00 | 641 383.00 | 655 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 773.00 | 35 110.00 | | 74 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 992.00 | 54 664.00 | | 9 992.00 |
DL TOTAL (I) | 117 765.00 | 122 773.00 | | 117 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 758.00 | 28 288.00 | | 3 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 10 232.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 264.00 | 299 070.00 | | 437 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 587.00 | 101 271.00 | | 79 587.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | 17 023.00 | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 618.00 | 455 885.00 | | 523 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 383.00 | 578 658.00 | | 641 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 618.00 | 440 016.00 | | 523 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 711.00 | | 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 569.00 | 4 045.00 | 3 049.00 | 11 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 069.00 | 4 045.00 | 3 049.00 | 11 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 264.00 | 437 264.00 | | 437 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523 692.00 | | | 523 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 339.00 | 568 780.00 | 4 559.00 | 573 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 618.00 | 523 618.00 | | 523 618.00 |