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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 714.00 | 1 303.00 | 7 411.00 | 8 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 961.00 | 23 628.00 | 83 333.00 | 106 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 280.00 | 24 930.00 | 95 350.00 | 120 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 803.00 | | 360 803.00 | 360 803.00 |
BZ Autres créances | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 937.00 | | 575 937.00 | 575 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 217.00 | 24 930.00 | 671 287.00 | 696 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 244.00 | 84 765.00 | | 121 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 847.00 | 101 459.00 | | 30 847.00 |
DL TOTAL (I) | 185 091.00 | 219 224.00 | | 185 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 579.00 | 467.00 | | 83 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 106.00 | 334 787.00 | | 303 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 007.00 | 112 654.00 | | 99 007.00 |
EA Autres dettes | | 916.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 196.00 | 448 824.00 | | 486 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 287.00 | 668 048.00 | | 671 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 539.00 | 448 824.00 | | 420 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 467.00 | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 285.00 | | 95 995.00 | 24 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | 6 376.00 | 2 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 342.00 | | 89 619.00 | 17 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 810.00 | 10 120.00 | | 14 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 597.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 105.00 | 9 523.00 | | 14 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 106.00 | 303 106.00 | | 303 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 360 803.00 | 360 803.00 | | 360 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 190.00 | 17 534.00 | 65 657.00 | 83 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VP Divers | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 007.00 | 99 007.00 | | 99 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 797.00 | 491 192.00 | 4 605.00 | 495 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 196.00 | 420 539.00 | 65 657.00 | 486 196.00 |