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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 714.00 | 6 454.00 | 2 260.00 | 8 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 946.00 | 52 312.00 | 68 634.00 | 120 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 063.00 | 58 766.00 | 78 297.00 | 137 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 371.00 | | 757 371.00 | 757 371.00 |
BZ Autres créances | 106 139.00 | | 106 139.00 | 106 139.00 |
CF Disponibilités | 154 157.00 | | 154 157.00 | 154 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 599.00 | | 1 046 599.00 | 1 046 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 661.00 | 58 766.00 | 1 124 895.00 | 1 183 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 010.00 | 152 091.00 | | 229 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 665.00 | 76 919.00 | | 147 665.00 |
DL TOTAL (I) | 409 676.00 | 262 010.00 | | 409 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 982.00 | 86 295.00 | | 75 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 951.00 | 275 958.00 | | 447 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 424.00 | 150 329.00 | | 188 424.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | 3 096.00 | | 2 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 219.00 | 517 121.00 | | 715 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 895.00 | 779 132.00 | | 1 124 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 564.00 | 420 539.00 | | 669 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 480.00 | | 19 280.00 | 144 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 7 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 698.00 | 137 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 238.00 | 120 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 161.00 | | 16 022.00 | 131 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | 3 258.00 | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 934.00 | 28 143.00 | 4 311.00 | 34 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 2 460.00 | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 939.00 | 25 683.00 | 4 311.00 | 30 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 951.00 | 447 951.00 | | 447 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 424.00 | 188 424.00 | | 188 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 757 371.00 | 757 371.00 | | 757 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 982.00 | 30 326.00 | 45 656.00 | 75 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 139.00 | 106 139.00 | | 106 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 356.00 | 891 953.00 | 7 403.00 | 899 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 219.00 | 669 564.00 | 45 656.00 | 715 219.00 |