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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 714.00 | 3 995.00 | 4 719.00 | 8 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 161.00 | 30 939.00 | 100 222.00 | 131 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 480.00 | 34 934.00 | 109 546.00 | 144 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 056.00 | | 473 056.00 | 473 056.00 |
BZ Autres créances | 73 933.00 | | 73 933.00 | 73 933.00 |
CF Disponibilités | 88 975.00 | | 88 975.00 | 88 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 586.00 | | 669 586.00 | 669 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 066.00 | 34 934.00 | 779 132.00 | 814 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 091.00 | 121 244.00 | | 152 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 919.00 | 30 847.00 | | 76 919.00 |
DL TOTAL (I) | 262 010.00 | 185 091.00 | | 262 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 295.00 | 83 579.00 | | 86 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 958.00 | 303 106.00 | | 275 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 329.00 | 99 007.00 | | 150 329.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 443.00 | 504.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 121.00 | 486 196.00 | | 517 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 132.00 | 671 287.00 | | 779 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 539.00 | 420 539.00 | | 420 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 389.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 280.00 | | 39 895.00 | 120 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 694.00 | 144 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 694.00 | 131 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 961.00 | | 37 895.00 | 106 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | 2 000.00 | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 930.00 | 23 698.00 | 13 694.00 | 24 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 2 692.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 628.00 | 21 006.00 | 13 694.00 | 23 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 958.00 | 275 958.00 | | 275 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 329.00 | 150 329.00 | | 150 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 473 056.00 | 473 056.00 | | 473 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 295.00 | 23 156.00 | 63 140.00 | 86 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 216.00 | 580 611.00 | 4 605.00 | 585 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 121.00 | 453 982.00 | 63 140.00 | 517 121.00 |