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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 714.00 | 8 708.00 | 6.00 | 8 714.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 427.00 | 11 573.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 544.00 | 84 394.00 | 63 150.00 | 147 544.00 |
BF Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 826.00 | 93 530.00 | 81 296.00 | 174 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 837 650.00 | 1 720.00 | 835 930.00 | 837 650.00 |
BZ Autres créances | 172 059.00 | | 172 059.00 | 172 059.00 |
CF Disponibilités | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 973.00 | 1 720.00 | 1 063 253.00 | 1 064 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 799.00 | 95 250.00 | 1 144 549.00 | 1 239 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 576.00 | 229 010.00 | | 296 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 280.00 | 147 665.00 | | 39 280.00 |
DL TOTAL (I) | 368 856.00 | 409 676.00 | | 368 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 629.00 | 75 982.00 | | 54 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 943.00 | 447 951.00 | | 510 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 796.00 | 188 424.00 | | 205 796.00 |
EA Autres dettes | 4 312.00 | 2 846.00 | | 4 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 693.00 | 715 219.00 | | 775 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 549.00 | 1 124 895.00 | | 1 144 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 764.00 | 669 564.00 | | 16 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 063.00 | | 40 638.00 | 137 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 874.00 | 174 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 159 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 946.00 | | 39 473.00 | 120 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 403.00 | | 1 165.00 | 7 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 766.00 | 34 981.00 | 217.00 | 58 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | 2 254.00 | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 312.00 | 32 727.00 | 217.00 | 52 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 943.00 | 510 943.00 | | 510 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 796.00 | 205 796.00 | | 205 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UP Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 837 650.00 | 837 650.00 | | 837 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 179.00 | 35 416.00 | 16 764.00 | 52 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 059.00 | 172 059.00 | | 172 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 896.00 | 1 051 328.00 | 6 568.00 | 1 057 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 693.00 | 758 929.00 | 16 764.00 | 775 693.00 |