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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 179.00 | 10 669.00 | 5 509.00 | 16 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 374.00 | 70 478.00 | 10 895.00 | 81 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 134.00 | 820 308.00 | 1 370 825.00 | 2 191 134.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 588.00 | 901 457.00 | 1 431 130.00 | 2 332 588.00 |
BT Marchandises | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 944.00 | | 107 944.00 | 107 944.00 |
BZ Autres créances | 112 206.00 | | 112 206.00 | 112 206.00 |
CF Disponibilités | 133 420.00 | | 133 420.00 | 133 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 376.00 | | 40 376.00 | 40 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 841.00 | | 400 841.00 | 400 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 429.00 | 901 457.00 | 1 831 972.00 | 2 733 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 406.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 99 764.00 | 7 723.00 | | 99 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 303.00 | 96 886.00 | | 16 303.00 |
DL TOTAL (I) | 201 319.00 | 185 015.00 | | 201 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 227.00 | 1 086 955.00 | | 951 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 296.00 | 57 232.00 | | 102 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 091.00 | 78 855.00 | | 113 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 672.00 | 172 840.00 | | 132 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 748.00 | 94 965.00 | | 77 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 270.00 | | |
EA Autres dettes | 253 616.00 | 274 530.00 | | 253 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 652.00 | 1 786 649.00 | | 1 630 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 972.00 | 2 008 165.00 | | 1 831 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 976.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 841 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 843 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 1 099.00 | | 1 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | 1 099.00 | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 721.00 | 5 913.00 | | -16 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16 721.00 | 27 413.00 | | -16 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 354.00 | -26 314.00 | | 18 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 229.00 | 35 640.00 | | -3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 958.00 | 1 986 765.00 | | 1 900 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 654.00 | 1 889 878.00 | | 1 884 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 303.00 | 96 886.00 | | 16 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 303.00 | 96 886.00 | | 16 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 545.00 | | | 2 313 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 332 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 720.00 | | | 2 259 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 526.00 | 173 810.00 | 13 879.00 | 741 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 572.00 | 2 771.00 | 673.00 | 8 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 954.00 | 171 039.00 | 13 206.00 | 732 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 296.00 | 102 296.00 | | 102 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 673.00 | 132 673.00 | | 132 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 616.00 | 253 616.00 | | 253 616.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 227.00 | 140 091.00 | 606 945.00 | 951 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 728.00 | | | 135 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 428.00 | 262 928.00 | 37 500.00 | 300 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 561.00 | 706 425.00 | 606 945.00 | 1 517 561.00 |