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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 059.00 | 11 243.00 | 2 816.00 | 14 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 1 450.00 | 13 550.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 518.00 | 54 722.00 | 34 795.00 | 89 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011 508.00 | 1 153 820.00 | 1 857 687.00 | 3 011 508.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 585.00 | 1 221 236.00 | 1 965 348.00 | 3 186 585.00 |
BT Marchandises | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
BZ Autres créances | 179 869.00 | | 179 869.00 | 179 869.00 |
CF Disponibilités | 115 507.00 | | 115 507.00 | 115 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 401.00 | | 372 401.00 | 372 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 986.00 | 1 221 236.00 | 2 337 749.00 | 3 558 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 308 334.00 | 227 631.00 | | 308 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 424.00 | 80 703.00 | | -259 424.00 |
DL TOTAL (I) | 136 910.00 | 396 334.00 | | 136 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 305.00 | 527 693.00 | | 457 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 342.00 | 185 452.00 | | 1 293 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 345.00 | 74 275.00 | | 113 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 340.00 | 159 555.00 | | 164 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 521.00 | 89 768.00 | | 56 521.00 |
EA Autres dettes | 114 361.00 | 68 425.00 | | 114 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 622.00 | 2 212.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 839.00 | 1 107 382.00 | | 2 200 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 749.00 | 1 503 717.00 | | 2 337 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 171.00 | |
FG Production vendue services | | | 935 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 522.00 | 5 101.00 | | 6 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 101.00 | 5 101.00 | | 13 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 268.00 | 921.00 | | 7 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 015.00 | 307.00 | | 52 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 284.00 | 1 229.00 | | 59 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 182.00 | 3 872.00 | | -46 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 221.00 | 23 222.00 | | -23 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 808.00 | 2 017 084.00 | | 1 007 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 233.00 | 1 936 381.00 | | 1 267 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 424.00 | 80 703.00 | | -259 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 882.00 | 174 582.00 | 326 227.00 | 1 372 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 043.00 | 1 620.00 | 2 970.00 | 14 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 839.00 | 172 962.00 | 323 257.00 | 1 358 839.00 |