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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 029.00 | 14 043.00 | 2 986.00 | 17 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 376.00 | 76 871.00 | 11 504.00 | 88 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324 187.00 | 1 281 967.00 | 1 042 220.00 | 2 324 187.00 |
AX Avances et acomptes | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 593.00 | 1 372 881.00 | 1 197 711.00 | 2 570 593.00 |
BT Marchandises | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 728.00 | | 82 728.00 | 82 728.00 |
BZ Autres créances | 69 810.00 | | 69 810.00 | 69 810.00 |
CF Disponibilités | 103 846.00 | | 103 846.00 | 103 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 202.00 | | 41 202.00 | 41 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 006.00 | | 306 006.00 | 306 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 599.00 | 1 372 881.00 | 1 503 717.00 | 2 876 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 227 631.00 | 150 741.00 | | 227 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 703.00 | 76 890.00 | | 80 703.00 |
DL TOTAL (I) | 396 334.00 | 315 631.00 | | 396 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 693.00 | 690 923.00 | | 527 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 452.00 | 133 107.00 | | 185 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 275.00 | 63 543.00 | | 74 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 555.00 | 174 408.00 | | 159 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 768.00 | 75 385.00 | | 89 768.00 |
EA Autres dettes | 68 425.00 | 118 004.00 | | 68 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 382.00 | 1 255 373.00 | | 1 107 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 717.00 | 1 571 005.00 | | 1 503 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 452.00 | | | 185 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 740.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 995 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 003 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 101.00 | 7 150.00 | | 5 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 101.00 | 7 150.00 | | 5 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 388.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 872.00 | 6 761.00 | | 3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 222.00 | 12 724.00 | | 23 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 084.00 | 2 065 012.00 | | 2 017 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 381.00 | 1 988 122.00 | | 1 936 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 703.00 | 76 890.00 | | 80 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 198.00 | 169 123.00 | 9 439.00 | 1 213 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 929.00 | 114.00 | | 13 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 269.00 | 169 009.00 | 9 439.00 | 1 199 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 453.00 | 182 453.00 | | 185 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 556.00 | 159 556.00 | | 159 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 769.00 | 89 769.00 | | 89 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 425.00 | 23 575.00 | 44 850.00 | 68 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 272.00 | 154 061.00 | 363 211.00 | 517 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 257.00 | | | 149 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 241.00 | 193 741.00 | 56 500.00 | 250 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 108.00 | 622 047.00 | 408 061.00 | 1 033 108.00 |