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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 179.00 | 13 144.00 | 3 035.00 | 16 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 791.00 | 76 859.00 | 15 931.00 | 92 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216 756.00 | 974 828.00 | 1 241 928.00 | 2 216 756.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 227.00 | 1 064 832.00 | 1 321 394.00 | 2 386 227.00 |
BT Marchandises | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 114.00 | | 129 114.00 | 129 114.00 |
BZ Autres créances | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
CF Disponibilités | 212 605.00 | | 212 605.00 | 212 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 689.00 | | 460 689.00 | 460 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 917.00 | 1 064 832.00 | 1 782 084.00 | 2 846 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 065.00 | 5 250.00 | | 6 065.00 |
DG Autres réserves | 115 253.00 | 99 764.00 | | 115 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 421.00 | 16 303.00 | | 37 421.00 |
DL TOTAL (I) | 238 741.00 | 201 319.00 | | 238 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 131.00 | 951 227.00 | | 811 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 126.00 | 102 296.00 | | 152 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 740.00 | 113 091.00 | | 91 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 434.00 | 132 672.00 | | 140 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 092.00 | 77 748.00 | | 85 092.00 |
EA Autres dettes | 262 817.00 | 253 616.00 | | 262 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 343.00 | 1 630 652.00 | | 1 543 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 084.00 | 1 831 972.00 | | 1 782 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 184.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 950 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 956 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 632.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 632.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | -16 721.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 484.00 | -16 721.00 | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | -16 721.00 | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161.00 | 18 354.00 | | 1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 395.00 | -3 229.00 | | -2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 792.00 | 1 900 958.00 | | 1 978 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 370.00 | 1 884 654.00 | | 1 941 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 421.00 | 16 303.00 | | 37 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 588.00 | | | 2 332 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 509.00 | | | 2 276 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 457.00 | 167 903.00 | 4 528.00 | 901 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 670.00 | 2 475.00 | | 10 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 788.00 | 165 428.00 | 4 528.00 | 890 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 126.00 | 152 126.00 | | 152 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 435.00 | 140 435.00 | | 140 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 818.00 | 262 818.00 | | 262 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 114.00 | | | 129 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 132.00 | 144 604.00 | 625 302.00 | 811 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 095.00 | | | 140 095.00 |
VP Divers | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 092.00 | 85 092.00 | | 85 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 264.00 | 243 764.00 | 56 500.00 | 300 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 603.00 | 785 075.00 | 625 302.00 | 1 451 603.00 |