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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 059.00 | 11 413.00 | 2 646.00 | 14 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 963.00 | 4 764.00 | 16 199.00 | 20 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 879.00 | 63 857.00 | 49 022.00 | 112 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 041 847.00 | 1 385 084.00 | 1 656 763.00 | 3 041 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 749.00 | 1 465 118.00 | 1 743 631.00 | 3 208 749.00 |
BT Marchandises | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
BZ Autres créances | 77 747.00 | | 77 747.00 | 77 747.00 |
CF Disponibilités | 145 914.00 | | 145 914.00 | 145 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 701.00 | | 297 701.00 | 297 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 451.00 | 1 465 118.00 | 2 041 332.00 | 3 506 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 48 910.00 | 308 334.00 | | 48 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 043.00 | -259 424.00 | | -16 043.00 |
DL TOTAL (I) | 120 866.00 | 136 910.00 | | 120 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 817.00 | 457 305.00 | | 464 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 099.00 | 1 293 342.00 | | 1 119 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 589.00 | 113 345.00 | | 80 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 405.00 | 164 340.00 | | 136 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 209.00 | 56 521.00 | | 51 209.00 |
EA Autres dettes | 63 234.00 | 114 361.00 | | 63 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 109.00 | 1 622.00 | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 465.00 | 2 200 839.00 | | 1 920 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 332.00 | 2 337 749.00 | | 2 041 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 119 099.00 | | | 1 119 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 127.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 455 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 459 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | 6 522.00 | | 2 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 384.00 | 6 579.00 | | 3 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 268.00 | 13 101.00 | | 6 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 7 268.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 384.00 | 52 015.00 | | 3 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | 59 284.00 | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 847.00 | -46 182.00 | | 2 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -914.00 | -23 221.00 | | -914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 273.00 | 1 007 808.00 | | 1 691 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 317.00 | 1 267 233.00 | | 1 707 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 043.00 | -259 424.00 | | -16 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 586.00 | | 78 249.00 | 3 186 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 085.00 | 3 208 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 585.00 | 3 154 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 059.00 | | 5 964.00 | 29 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 026.00 | | 72 285.00 | 3 101 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 237.00 | 259 082.00 | 15 200.00 | 1 221 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 693.00 | 3 484.00 | | 12 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 543.00 | 255 598.00 | 15 200.00 | 1 208 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 119 100.00 | 1 119 100.00 | | 1 119 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 406.00 | 136 406.00 | | 136 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 444.00 | 162 421.00 | 252 523.00 | 452 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 524.00 | | | 147 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 004.00 | 149 004.00 | 19 000.00 | 168 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 876.00 | 1 549 853.00 | 252 523.00 | 1 839 876.00 |