| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 848.00 | 45 943.00 | 45 904.00 | 91 848.00 |
040 Immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 458.00 | 45 943.00 | 399 514.00 | 445 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
060 Stock marchandises | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
072 Créances – Autres | 86 112.00 | | 86 112.00 | 86 112.00 |
084 Disponibilités | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 675.00 | | 148 675.00 | 148 675.00 |
110 Total général Actif | 594 133.00 | 45 943.00 | 548 189.00 | 594 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 375.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
214 Production vendue de biens – France | 576 321.00 | | | 576 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
230 Autres produits | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 341.00 | | | 617 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360.00 | | | -360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 521.00 | | | 151 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
242 Autres charges externes. | 112 621.00 | | | 112 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 020.00 | | | 213 020.00 |
252 Charges sociales | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 382.00 | | | 563 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 328.00 | | | 441 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 434.00 | | | 26 434.00 |