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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 517.00 | 5 038.00 | 99 479.00 | 104 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 396.00 | 4 359.00 | 49 036.00 | 53 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 490.00 | 9 397.00 | 800 092.00 | 809 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BT Marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BZ Autres créances | 181 832.00 | | 181 832.00 | 181 832.00 |
CF Disponibilités | 154 991.00 | | 154 991.00 | 154 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 343.00 | | 360 343.00 | 360 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 833.00 | 9 397.00 | 1 160 436.00 | 1 169 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 949.00 | 222 085.00 | | 257 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 623.00 | 35 864.00 | | 34 623.00 |
DL TOTAL (I) | 301 372.00 | 266 749.00 | | 301 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 758.00 | 171 376.00 | | 694 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 535.00 | 573.00 | | 8 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 547.00 | 23 265.00 | | 54 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 295.00 | 61 089.00 | | 98 295.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 064.00 | 256 303.00 | | 859 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 436.00 | 523 052.00 | | 1 160 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 298.00 | |
FD Production vendue biens | | | 350 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 700.00 | | | 562 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 874.00 | 8 673.00 | | 389 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 826.00 | -8 673.00 | | 172 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 5 506.00 | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 951.00 | 641 254.00 | | 954 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 328.00 | 605 390.00 | | 920 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 623.00 | 35 864.00 | | 34 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 458.00 | | 808 580.00 | 445 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 548.00 | 809 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 000.00 | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 848.00 | 157 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 650 000.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 848.00 | | 157 913.00 | 91 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | 667.00 | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 707.00 | 10 317.00 | 60 627.00 | 59 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 707.00 | 10 317.00 | 60 627.00 | 59 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 758.00 | 135 699.00 | 398 207.00 | 694 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 416.00 | | | 699 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 033.00 | | | 176 033.00 |
VP Divers | 181 831.00 | 181 831.00 | | 181 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 295.00 | 98 295.00 | | 98 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 787.00 | 188 627.00 | 160.00 | 188 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 064.00 | 300 005.00 | 398 207.00 | 859 064.00 |