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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 983.00 | 54 921.00 | 25 063.00 | 79 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 865.00 | 4 787.00 | 7 079.00 | 11 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 458.00 | 59 707.00 | 385 751.00 | 445 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BT Marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 92 954.00 | | 92 954.00 | 92 954.00 |
CF Disponibilités | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 300.00 | | 137 300.00 | 137 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 759.00 | 59 707.00 | 523 052.00 | 582 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 085.00 | 179 201.00 | | 222 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 864.00 | 42 883.00 | | 35 864.00 |
DL TOTAL (I) | 266 749.00 | 230 885.00 | | 266 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 376.00 | 221 250.00 | | 171 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 3 576.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 265.00 | 24 067.00 | | 23 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 089.00 | 68 412.00 | | 61 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 303.00 | 317 305.00 | | 256 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 052.00 | 548 190.00 | | 523 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 581.00 | |
FD Production vendue biens | | | 615 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 633 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 673.00 | 2 228.00 | | 8 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 673.00 | -2 228.00 | | -8 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 3 772.00 | | 5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 254.00 | 617 344.00 | | 641 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 390.00 | 574 461.00 | | 605 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 864.00 | 42 883.00 | | 35 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 458.00 | | | 445 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 848.00 | | | 91 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 944.00 | 13 763.00 | | 45 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 944.00 | 13 763.00 | | 45 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 154.00 | | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 376.00 | 48 274.00 | 123 101.00 | 171 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
VP Divers | 92 954.00 | | | 92 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 089.00 | 61 089.00 | | 61 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 976.00 | 95 116.00 | 2 860.00 | 97 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 303.00 | 133 202.00 | 123 101.00 | 256 303.00 |