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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 415.00 | 36 946.00 | 70 469.00 | 107 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 179.00 | 37 916.00 | 55 263.00 | 93 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 171.00 | 74 861.00 | 777 309.00 | 852 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BT Marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BZ Autres créances | 84 211.00 | | 84 211.00 | 84 211.00 |
CF Disponibilités | 116 171.00 | | 116 171.00 | 116 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 396.00 | | 221 396.00 | 221 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 567.00 | 74 861.00 | 998 706.00 | 1 073 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 162.00 | 292 572.00 | | 287 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 558.00 | -5 409.00 | | -6 558.00 |
DL TOTAL (I) | 289 404.00 | 295 962.00 | | 289 404.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 540 921.00 | 598 595.00 | | 540 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574.00 | 4 441.00 | | 3 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 641.00 | 30 522.00 | | 55 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 164.00 | 84 344.00 | | 109 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 301.00 | 717 902.00 | | 709 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 706.00 | 1 013 864.00 | | 998 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 046.00 | |
FD Production vendue biens | | | 838 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 763.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 1 759.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | -1 759.00 | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 9.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 446.00 | 930 691.00 | | 867 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 004.00 | 936 100.00 | | 874 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 558.00 | -5 409.00 | | -6 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 164.00 | 109 164.00 | | 109 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 921.00 | 140 303.00 | 400 618.00 | 540 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 411.00 | 90 251.00 | 160.00 | 90 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 301.00 | 308 683.00 | 400 618.00 | 709 301.00 |