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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 415.00 | 20 777.00 | 86 638.00 | 107 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 179.00 | 20 321.00 | 72 857.00 | 93 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 171.00 | 41 098.00 | 811 072.00 | 852 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
BT Marchandises | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BZ Autres créances | 92 980.00 | | 92 980.00 | 92 980.00 |
CF Disponibilités | 89 717.00 | | 89 717.00 | 89 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 792.00 | | 202 792.00 | 202 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 963.00 | 41 098.00 | 1 013 864.00 | 1 054 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 572.00 | 257 949.00 | | 292 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 409.00 | 34 623.00 | | -5 409.00 |
DL TOTAL (I) | 295 962.00 | 301 372.00 | | 295 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 595.00 | 694 758.00 | | 598 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 441.00 | 8 535.00 | | 4 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 522.00 | 54 547.00 | | 30 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 344.00 | 98 295.00 | | 84 344.00 |
EA Autres dettes | | 2 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 902.00 | 859 064.00 | | 717 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 864.00 | 1 160 436.00 | | 1 013 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | 892 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 917 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 701.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 562 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | 389 874.00 | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | 172 826.00 | | -1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 5 177.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 691.00 | 954 951.00 | | 930 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 100.00 | 920 328.00 | | 936 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 409.00 | 34 623.00 | | -5 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 397.00 | 31 701.00 | | 9 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 397.00 | 31 701.00 | | 9 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 595.00 | 87 673.00 | 510 921.00 | 598 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 248.00 | 97 248.00 | | 97 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 408.00 | 97 248.00 | 160.00 | 97 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 902.00 | 206 980.00 | 510 921.00 | 717 902.00 |