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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 343.00 | 882.00 | 461.00 | 1 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694.00 | 1 876.00 | 818.00 | 2 694.00 |
BN En cours de production de biens | 203 624.00 | | 203 624.00 | 203 624.00 |
BT Marchandises | 211 576.00 | | 211 576.00 | 211 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BZ Autres créances | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 002.00 | | 222 002.00 | 222 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 047.00 | | 700 047.00 | 700 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 741.00 | 1 876.00 | 700 865.00 | 702 741.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 341.00 | -4 036.00 | | 32 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 184.00 | 36 377.00 | | 24 184.00 |
DL TOTAL (I) | 64 626.00 | 40 441.00 | | 64 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 689.00 | 273 122.00 | | 507 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 029.00 | 232 619.00 | | 127 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520.00 | 7 015.00 | | 1 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 239.00 | 694 582.00 | | 636 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 865.00 | 735 024.00 | | 700 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 239.00 | 694 582.00 | | 636 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 219 342.00 | | 1 219 342.00 | 1 219 342.00 |
FG Production vendue services | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 363.00 | | 1 235 363.00 | 1 235 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 202 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 5 394.00 | | 4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 476.00 | 177 300.00 | | 1 235 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 291.00 | 140 923.00 | | 1 211 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 184.00 | 36 377.00 | | 24 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607.00 | | 87.00 | 2 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 87.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312.00 | 507.00 | | 1 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 613.00 | 269.00 | | 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | 238.00 | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 029.00 | 127 029.00 | | 127 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VB T. V. A. | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 507 689.00 | 507 689.00 | | 507 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 239.00 | 636 239.00 | | 636 239.00 |