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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 027.00 | 12 786.00 | 20 241.00 | 33 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 032.00 | 14 310.00 | 20 722.00 | 35 032.00 |
BN En cours de production de biens | 368 861.00 | | 368 861.00 | 368 861.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 633.00 | | 58 633.00 | 58 633.00 |
CF Disponibilités | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 904.00 | | 440 904.00 | 440 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 936.00 | 14 310.00 | 461 627.00 | 475 936.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 667.00 | 55 826.00 | | 68 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 283.00 | 37 841.00 | | -4 283.00 |
DL TOTAL (I) | 73 184.00 | 102 467.00 | | 73 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 343.00 | 25 297.00 | | 17 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 128.00 | 160 497.00 | | 218 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 648.00 | 103 212.00 | | 148 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 322.00 | 9 953.00 | | 4 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 443.00 | 298 960.00 | | 388 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 627.00 | 401 427.00 | | 461 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 085.00 | 281 616.00 | | 379 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 941.00 | | 90.00 | 34 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | 90.00 | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 675.00 | 6 635.00 | | 7 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | 192.00 | | 1 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 344.00 | 6 443.00 | | 6 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 648.00 | 148 648.00 | | 148 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 343.00 | 7 985.00 | 9 358.00 | 17 343.00 |
VI Groupe et associés | 218 128.00 | 218 128.00 | | 218 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
VW T.V.A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 442.00 | 379 084.00 | 9 358.00 | 388 442.00 |