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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 343.00 | 1 150.00 | 192.00 | 1 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 027.00 | 6 344.00 | 26 684.00 | 33 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 941.00 | 7 675.00 | 27 267.00 | 34 941.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 165 446.00 | | 165 446.00 | 165 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
CF Disponibilités | 174 603.00 | | 174 603.00 | 174 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 160.00 | | 374 160.00 | 374 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 101.00 | 7 675.00 | 401 427.00 | 409 101.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 100.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 826.00 | 32 341.00 | | 55 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 841.00 | 24 184.00 | | 37 841.00 |
DL TOTAL (I) | 102 467.00 | 64 626.00 | | 102 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 497.00 | 507 689.00 | | 160 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 212.00 | 127 029.00 | | 103 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 953.00 | 1 520.00 | | 9 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 960.00 | 636 239.00 | | 298 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 427.00 | 700 865.00 | | 401 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 616.00 | 636 239.00 | | 281 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 090.00 | | 185 090.00 | 185 090.00 |
FD Production vendue biens | 237 400.00 | | 237 400.00 | 237 400.00 |
FG Production vendue services | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 485.00 | | 423 485.00 | 423 485.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 078.00 | 4 478.00 | | 9 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 519.00 | 1 235 476.00 | | 423 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 678.00 | 1 211 291.00 | | 385 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 841.00 | 24 184.00 | | 37 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694.00 | | 32 248.00 | 2 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | | 32 214.00 | 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | 34.00 | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877.00 | 5 799.00 | | 1 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 882.00 | 269.00 | | 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | 5 530.00 | | 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 212.00 | 103 212.00 | | 103 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 297.00 | 7 954.00 | 17 343.00 | 25 297.00 |
VI Groupe et associés | 160 497.00 | 160 497.00 | | 160 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VW T.V.A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 960.00 | 281 617.00 | 17 343.00 | 298 960.00 |