| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818.00 | 2 337.00 | 481.00 | 2 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BZ Autres créances | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CF Disponibilités | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 456.00 | 2 337.00 | 51 119.00 | 53 456.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 524.00 | 64 384.00 | | -4 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | -68 908.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 4 317.00 | 4 276.00 | | 4 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326.00 | 9 358.00 | | 1 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 962.00 | 21 595.00 | | 23 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 457.00 | 73 848.00 | | 15 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 830.00 | 12 616.00 | | 4 830.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 802.00 | 118 643.00 | | 46 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 119.00 | 122 918.00 | | 51 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 802.00 | 117 303.00 | | 46 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 826.00 | 755 877.00 | | 24 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 785.00 | 824 785.00 | | 24 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41.00 | -68 908.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 214.00 | 2 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 214.00 | 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 754.00 | 6 300.00 | 24 715.00 | 20 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 230.00 | 6 300.00 | 24 715.00 | 19 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VB T. V. A. | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VW T.V.A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |