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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 027.00 | 19 229.00 | 13 798.00 | 33 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 032.00 | 20 753.00 | 14 280.00 | 35 032.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BZ Autres créances | 62 013.00 | | 62 013.00 | 62 013.00 |
CF Disponibilités | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 639.00 | | 108 639.00 | 108 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 671.00 | 20 753.00 | 122 918.00 | 143 671.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 384.00 | 68 667.00 | | 64 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 908.00 | -4 283.00 | | -68 908.00 |
DL TOTAL (I) | 4 276.00 | 73 184.00 | | 4 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 358.00 | 17 343.00 | | 9 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 595.00 | 218 128.00 | | 21 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 848.00 | 148 648.00 | | 73 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 616.00 | 4 322.00 | | 12 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 643.00 | 388 443.00 | | 118 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 918.00 | 461 627.00 | | 122 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 303.00 | 379 085.00 | | 117 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 705.00 | | 745 705.00 | 745 705.00 |
FD Production vendue biens | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 667.00 | | 754 667.00 | 754 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 763 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 877.00 | 68 856.00 | | 755 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 785.00 | 73 139.00 | | 824 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 908.00 | -4 283.00 | | -68 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 311.00 | 6 443.00 | | 14 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 787.00 | 6 443.00 | | 12 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VB T. V. A. | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 358.00 | 8 019.00 | 1 339.00 | 9 358.00 |
VI Groupe et associés | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 413.00 | 68 413.00 | | 68 413.00 |
VW T.V.A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 643.00 | 117 304.00 | 1 339.00 | 118 643.00 |