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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 814.00 | 55 504.00 | 25 310.00 | 80 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 440.00 | 55 504.00 | 203 937.00 | 259 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 080.00 | 83 415.00 | 172 665.00 | 256 080.00 |
BZ Autres créances | 39 237.00 | 3 000.00 | 36 237.00 | 39 237.00 |
CF Disponibilités | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 473.00 | 86 415.00 | 255 059.00 | 341 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 913.00 | 141 918.00 | 458 995.00 | 600 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 950.00 | 102 950.00 | | 102 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 535.00 | 5 000.00 | | 5 535.00 |
DH Report à nouveau | 116 671.00 | 106 511.00 | | 116 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 190.00 | 10 695.00 | | -69 190.00 |
DL TOTAL (I) | 193 031.00 | 262 221.00 | | 193 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 822.00 | 52 190.00 | | 87 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 837.00 | 99 676.00 | | 71 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 274.00 | 127 134.00 | | 91 274.00 |
EA Autres dettes | 6 968.00 | 21 268.00 | | 6 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 964.00 | 318 157.00 | | 265 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 995.00 | 580 378.00 | | 458 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 989.00 | 279 359.00 | | 236 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 967.00 | 3 774.00 | | 48 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 574.00 | | 988 574.00 | 988 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 574.00 | | 988 574.00 | 988 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 990.00 | 13 023.00 | | 14 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 19 372.00 | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 19 372.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | -2 602.00 | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 544.00 | 1 251 307.00 | | 1 004 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 735.00 | 1 240 612.00 | | 1 073 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 190.00 | 10 695.00 | | -69 190.00 |