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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 985.00 | 41 796.00 | 18 189.00 | 59 985.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 033.00 | 90 317.00 | 8 716.00 | 99 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 934.00 | 132 113.00 | 203 821.00 | 335 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 768.00 | 29 815.00 | 237 953.00 | 267 768.00 |
BZ Autres créances | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
CF Disponibilités | 335 794.00 | | 335 794.00 | 335 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 209.00 | 29 815.00 | 657 394.00 | 687 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 143.00 | 161 928.00 | 861 216.00 | 1 023 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 350.00 | 144 350.00 | | 144 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 665.00 | 202 665.00 | | 202 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
DH Report à nouveau | 5 893.00 | 168 244.00 | | 5 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 787.00 | -162 352.00 | | -294 787.00 |
DL TOTAL (I) | 72 555.00 | 367 343.00 | | 72 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 166.00 | 16 431.00 | | 458 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 982.00 | 160 564.00 | | 83 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 028.00 | 115 619.00 | | 65 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 949.00 | 186 249.00 | | 176 949.00 |
EA Autres dettes | 4 535.00 | 859.00 | | 4 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 660.00 | 490 222.00 | | 788 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 216.00 | 857 565.00 | | 861 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 831.00 | 490 222.00 | | 350 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 015.00 | 7 717.00 | | 8 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 982.00 | | | 83 982.00 |