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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 985.00 | 26 011.00 | 33 974.00 | 59 985.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 033.00 | 81 307.00 | 17 726.00 | 99 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 189.00 | 107 318.00 | 230 870.00 | 338 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 899.00 | 23 352.00 | 390 546.00 | 413 899.00 |
BZ Autres créances | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
CF Disponibilités | 117 969.00 | | 117 969.00 | 117 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 786.00 | | 60 786.00 | 60 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 047.00 | 23 352.00 | 626 695.00 | 650 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 236.00 | 130 670.00 | 857 565.00 | 988 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 350.00 | 144 350.00 | | 144 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 665.00 | 202 665.00 | | 202 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
DH Report à nouveau | 168 244.00 | 191 590.00 | | 168 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 352.00 | -23 345.00 | | -162 352.00 |
DL TOTAL (I) | 367 343.00 | 529 694.00 | | 367 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 431.00 | 24 680.00 | | 16 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 564.00 | 162 928.00 | | 160 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 619.00 | 132 941.00 | | 115 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 249.00 | 207 054.00 | | 186 249.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 8 960.00 | | 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 222.00 | 536 564.00 | | 490 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 565.00 | 1 066 258.00 | | 857 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 222.00 | 521 059.00 | | 490 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 717.00 | 5 707.00 | | 7 717.00 |