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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 985.00 | 56 241.00 | 3 744.00 | 59 985.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 429.00 | 102 712.00 | 8 717.00 | 111 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 860.00 | 158 952.00 | 189 908.00 | 348 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 140.00 | 37 021.00 | 262 118.00 | 299 140.00 |
BZ Autres créances | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
CF Disponibilités | 617 854.00 | | 617 854.00 | 617 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 285.00 | 37 021.00 | 941 264.00 | 978 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 145.00 | 195 973.00 | 1 131 171.00 | 1 327 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 350.00 | 144 350.00 | | 144 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 665.00 | 202 665.00 | | 202 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
DH Report à nouveau | -286 203.00 | -288 895.00 | | -286 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 171.00 | 2 692.00 | | 109 171.00 |
DL TOTAL (I) | 184 418.00 | 75 247.00 | | 184 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 492.00 | 485 206.00 | | 397 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 248.00 | 84 439.00 | | 151 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 767.00 | 49 708.00 | | 91 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 097.00 | 143 005.00 | | 251 097.00 |
EA Autres dettes | 29 330.00 | 16 856.00 | | 29 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 754.00 | 779 214.00 | | 946 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 171.00 | 854 461.00 | | 1 131 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 399.00 | 382 889.00 | | 667 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 853.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 151 248.00 | | | 151 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 744.00 | | 6 851.00 | 346 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 735.00 | 14 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 735.00 | 348 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 485.00 | | | 222 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 824.00 | | 1 605.00 | 109 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 435.00 | | 5 246.00 | 14 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 226.00 | 16 296.00 | 2 500.00 | 23 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 226.00 | 16 296.00 | 2 500.00 | 23 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 226.00 | 16 296.00 | 2 500.00 | 23 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 767.00 | 91 767.00 | | 91 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 266.00 | 102 266.00 | | 102 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
UX Autres créances clients | 254 883.00 | 254 883.00 | | 254 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
VB T. V. A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 492.00 | 118 137.00 | 279 355.00 | 397 492.00 |
VI Groupe et associés | 151 248.00 | 151 248.00 | | 151 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 534.00 | 355 588.00 | 14 946.00 | 370 534.00 |
VW T.V.A. | 75 792.00 | 75 792.00 | | 75 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 754.00 | 667 399.00 | 279 355.00 | 946 754.00 |