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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 277.00 | 11 619.00 | 25 658.00 | 37 277.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 596.00 | 72 714.00 | 23 883.00 | 96 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 856.00 | 84 333.00 | 229 523.00 | 313 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 482.00 | 23 352.00 | 382 130.00 | 405 482.00 |
BZ Autres créances | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
CF Disponibilités | 281 268.00 | | 281 268.00 | 281 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 582.00 | | 69 582.00 | 69 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 087.00 | 23 352.00 | 836 735.00 | 860 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 943.00 | 107 685.00 | 1 066 258.00 | 1 173 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 301.00 | | | 120 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 350.00 | 144 350.00 | | 144 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 665.00 | 202 665.00 | | 202 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 435.00 | 5 535.00 | | 14 435.00 |
DH Report à nouveau | 191 590.00 | 47 481.00 | | 191 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 345.00 | 153 009.00 | | -23 345.00 |
DL TOTAL (I) | 529 694.00 | 553 040.00 | | 529 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 680.00 | 35 542.00 | | 24 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 928.00 | 160 399.00 | | 162 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 941.00 | 127 945.00 | | 132 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 054.00 | 178 855.00 | | 207 054.00 |
EA Autres dettes | 8 960.00 | 68 669.00 | | 8 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 564.00 | 591 661.00 | | 536 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 258.00 | 1 144 701.00 | | 1 066 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 707.00 | 6 525.00 | | 5 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 928.00 | | | 162 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 543.00 | | 1 588 543.00 | 1 588 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 543.00 | | 1 588 543.00 | 1 588 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -68.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 1 217.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | 1 217.00 | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | -1 217.00 | | -1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 281.00 | 31 262.00 | | -11 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 968.00 | 1 469 993.00 | | 1 692 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 313.00 | 1 316 984.00 | | 1 716 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 345.00 | 153 009.00 | | -23 345.00 |