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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 022 000.00 | | 1 022 000.00 | 1 022 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 382.00 | 90 572.00 | 81 810.00 | 172 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 177.00 | 90 572.00 | 1 114 605.00 | 1 205 177.00 |
BT Marchandises | 159 242.00 | 6 840.00 | 152 402.00 | 159 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BZ Autres créances | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CF Disponibilités | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 151.00 | 6 840.00 | 182 311.00 | 189 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 328.00 | 97 412.00 | 1 296 916.00 | 1 394 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DH Report à nouveau | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 209.00 | | | 75 209.00 |
DL TOTAL (I) | 242 970.00 | | | 242 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 466.00 | | | 584 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 019.00 | | | 283 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 937.00 | | | 132 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 947.00 | | | 1 053 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 916.00 | | | 1 296 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 036.00 | | | 553 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 177.00 | | | 1 205 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 000.00 | | | 1 022 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 382.00 | | | 172 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 249.00 | 17 323.00 | | 73 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 249.00 | 17 323.00 | | 73 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 359.00 | 6 840.00 | 8 359.00 | 8 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 359.00 | 6 840.00 | 8 359.00 | 8 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 359.00 | 6 840.00 | 8 359.00 | 8 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 840.00 | 8 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 466.00 | 83 556.00 | 318 041.00 | 584 466.00 |
VI Groupe et associés | 283 019.00 | 283 019.00 | | 283 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
VP Divers | 893.00 | | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 629.00 | 23 834.00 | 10 795.00 | 34 629.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 947.00 | 553 036.00 | 318 041.00 | 1 053 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104.00 | | | 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
ST Autres comptes | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 982.00 | | | 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 646.00 | | | 79 646.00 |