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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 022 000.00 | | 1 022 000.00 | 1 022 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 382.00 | 107 708.00 | 64 674.00 | 172 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 177.00 | 107 708.00 | 1 097 469.00 | 1 205 177.00 |
BT Marchandises | 158 285.00 | 8 269.00 | 150 016.00 | 158 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BZ Autres créances | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CF Disponibilités | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 604.00 | 8 269.00 | 181 335.00 | 189 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 781.00 | 115 977.00 | 1 278 804.00 | 1 394 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DH Report à nouveau | 124 720.00 | | | 124 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
DL TOTAL (I) | 306 482.00 | | | 306 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 872.00 | | | 514 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 875.00 | | | 290 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 615.00 | | | 125 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 322.00 | | | 972 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 804.00 | | | 1 278 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 418.00 | | | 561 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 177.00 | | | 1 205 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 000.00 | | | 1 022 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 382.00 | | | 172 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 572.00 | 17 136.00 | | 90 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 572.00 | 17 136.00 | | 90 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 840.00 | 8 269.00 | 6 840.00 | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | 8 269.00 | 6 840.00 | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 840.00 | 8 269.00 | 6 840.00 | 6 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 269.00 | 6 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 615.00 | 125 615.00 | | 125 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 453.00 | 87 548.00 | 310 472.00 | 498 453.00 |
VI Groupe et associés | 290 875.00 | 290 875.00 | | 290 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 013.00 | | | 86 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VP Divers | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 974.00 | 25 179.00 | 10 795.00 | 35 974.00 |
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 322.00 | 561 418.00 | 310 472.00 | 972 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
ST Autres comptes | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 682.00 | | | 79 682.00 |