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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 022 000.00 | | 1 022 000.00 | 1 022 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 382.00 | 124 844.00 | 47 538.00 | 172 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 523.00 | 124 844.00 | 1 080 679.00 | 1 205 523.00 |
BT Marchandises | 168 103.00 | 7 734.00 | 160 370.00 | 168 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BZ Autres créances | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CF Disponibilités | 40 967.00 | | 40 967.00 | 40 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 752.00 | 7 734.00 | 233 018.00 | 240 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 275.00 | 132 578.00 | 1 313 696.00 | 1 446 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DH Report à nouveau | 188 232.00 | | | 188 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
DL TOTAL (I) | 380 341.00 | | | 380 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 905.00 | | | 410 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 675.00 | | | 303 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 833.00 | | | 176 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 356.00 | | | 933 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 696.00 | | | 1 313 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 560.00 | | | 602 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 269.00 | 7 734.00 | 8 269.00 | 8 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 269.00 | 7 734.00 | 8 269.00 | 8 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 269.00 | 7 734.00 | 8 269.00 | 8 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 675.00 | 303 675.00 | | 303 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 833.00 | 176 833.00 | | 176 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 905.00 | 80 109.00 | 310 494.00 | 410 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 227.00 | 28 086.00 | 11 141.00 | 39 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 356.00 | 602 560.00 | 310 494.00 | 933 356.00 |