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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 022 000.00 | | 1 022 000.00 | 1 022 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 793.00 | 171 502.00 | 2 292.00 | 173 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 407.00 | 171 502.00 | 1 035 906.00 | 1 207 407.00 |
BT Marchandises | 197 891.00 | 12 935.00 | 184 956.00 | 197 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
BZ Autres créances | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
CF Disponibilités | 174 437.00 | | 174 437.00 | 174 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 316.00 | 12 935.00 | 422 381.00 | 435 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 723.00 | 184 437.00 | 1 458 287.00 | 1 642 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DH Report à nouveau | 448 798.00 | | | 448 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 464.00 | | | 198 464.00 |
DL TOTAL (I) | 765 512.00 | | | 765 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 868.00 | | | 178 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 154.00 | | | 326 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 889.00 | | | 118 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 775.00 | | | 692 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 287.00 | | | 1 458 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 342.00 | | | 592 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 053.00 | 14 449.00 | | 157 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 053.00 | 14 449.00 | | 157 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 154.00 | 326 154.00 | | 326 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 889.00 | 118 889.00 | | 118 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 868.00 | 78 435.00 | 100 432.00 | 178 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 410.00 | 55 796.00 | 11 614.00 | 67 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 775.00 | 592 342.00 | 100 432.00 | 692 775.00 |