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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 022 000.00 | | 1 022 000.00 | 1 022 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 382.00 | 141 981.00 | 30 402.00 | 172 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 523.00 | 141 981.00 | 1 063 543.00 | 1 205 523.00 |
BT Marchandises | 148 082.00 | | 148 082.00 | 148 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BZ Autres créances | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CF Disponibilités | 62 212.00 | | 62 212.00 | 62 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 637.00 | | 233 637.00 | 233 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 160.00 | 141 981.00 | 1 297 179.00 | 1 439 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DH Report à nouveau | 262 091.00 | | | 262 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
DL TOTAL (I) | 464 542.00 | | | 464 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 796.00 | | | 330 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 675.00 | | | 303 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 009.00 | | | 153 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 637.00 | | | 832 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 179.00 | | | 1 297 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 993.00 | | | 576 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 523.00 | | | 1 205 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 000.00 | | | 1 022 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 382.00 | | | 172 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 844.00 | 17 136.00 | | 124 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 844.00 | 17 136.00 | | 124 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 675.00 | 303 675.00 | | 303 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 009.00 | 153 009.00 | | 153 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 796.00 | 75 152.00 | 255 644.00 | 330 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 758.00 | 20 617.00 | 11 141.00 | 31 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 637.00 | 576 993.00 | 255 644.00 | 832 637.00 |