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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 900.00 | | 202 900.00 | 202 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 318.00 | 18 654.00 | 664.00 | 19 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 504.00 | 19 290.00 | 4 213.00 | 23 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 358.00 | 37 944.00 | 210 413.00 | 248 358.00 |
BT Marchandises | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CF Disponibilités | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 577.00 | 37 944.00 | 255 633.00 | 293 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 42 790.00 | 11 877.00 | | 42 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 463.00 | 30 912.00 | | 21 463.00 |
DL TOTAL (I) | 152 253.00 | 130 790.00 | | 152 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 599.00 | 22 626.00 | | 71 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 33 660.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 040.00 | 15 466.00 | | 16 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 196.00 | 15 678.00 | | 15 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 381.00 | 91 005.00 | | 103 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 635.00 | 221 794.00 | | 255 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 643.00 | 89 257.00 | | 46 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 190.00 | | 217 190.00 | 217 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 190.00 | | 217 190.00 | 217 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 939.00 | 100.00 | | 13 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 939.00 | 100.00 | | 13 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 406.00 | -100.00 | | -12 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 5 376.00 | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 153.00 | 191 564.00 | | 220 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 688.00 | 160 653.00 | | 198 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 463.00 | 30 912.00 | | 21 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 627.00 | | 4 999.00 | 249 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 266.00 | 248 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 266.00 | 42 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 091.00 | | 4 999.00 | 44 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 091.00 | 121.00 | 6 266.00 | 44 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 091.00 | 121.00 | 6 266.00 | 44 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 599.00 | 14 860.00 | 56 739.00 | 71 599.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 756.00 | 8 120.00 | 2 636.00 | 10 756.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 382.00 | 46 643.00 | 56 739.00 | 103 382.00 |