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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 900.00 | | 202 900.00 | 202 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 218.00 | 18 979.00 | 239.00 | 19 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 161.00 | 17 535.00 | 4 626.00 | 22 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 917.00 | 36 515.00 | 210 401.00 | 246 917.00 |
BT Marchandises | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CF Disponibilités | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 544.00 | 36 515.00 | 248 028.00 | 284 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 65 638.00 | 69 529.00 | | 65 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 082.00 | -3 891.00 | | 5 082.00 |
DL TOTAL (I) | 158 720.00 | 153 638.00 | | 158 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 624.00 | 42 117.00 | | 59 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 806.00 | 4 703.00 | | 6 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 13 836.00 | | 10 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 589.00 | 10 107.00 | | 12 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 308.00 | 77 605.00 | | 89 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 028.00 | 231 243.00 | | 248 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 162.00 | 62 555.00 | | 45 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 133 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 202.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 202.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | 194.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 153.00 | 147 094.00 | | 147 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 071.00 | 150 985.00 | | 142 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 082.00 | -3 891.00 | | 5 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 917.00 | | | 246 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 900.00 | | | 202 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 313.00 | 1 202.00 | | 35 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 313.00 | 1 202.00 | | 35 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 624.00 | 15 479.00 | 44 146.00 | 59 624.00 |
VI Groupe et associés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 915.00 | 3 278.00 | 2 636.00 | 5 915.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 308.00 | 45 162.00 | 44 146.00 | 89 308.00 |