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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 900.00 | | 202 900.00 | 202 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 115.00 | 16 482.00 | 1 632.00 | 18 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 978.00 | 20 134.00 | 4 843.00 | 24 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 494.00 | 36 616.00 | 211 878.00 | 248 494.00 |
BT Marchandises | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 009.00 | | 54 009.00 | 54 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 504.00 | 36 616.00 | 265 888.00 | 302 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 129 803.00 | 70 720.00 | | 129 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 919.00 | 59 083.00 | | -8 919.00 |
DL TOTAL (I) | 208 884.00 | 217 803.00 | | 208 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 865.00 | 49 431.00 | | 32 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 2 343.00 | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 605.00 | 14 051.00 | | 11 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 826.00 | 10 209.00 | | 10 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 003.00 | 76 036.00 | | 57 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 888.00 | 293 840.00 | | 265 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 950.00 | | 2 005.00 | 248 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 248 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 43 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 900.00 | | | 202 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 488.00 | | 2 005.00 | 43 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 174.00 | 1 843.00 | 2 400.00 | 37 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 174.00 | 1 843.00 | 2 400.00 | 37 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 506.00 | 6 004.00 | 2 501.00 | 8 506.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |