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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 900.00 | | 202 900.00 | 202 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 218.00 | 18 838.00 | 380.00 | 19 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 161.00 | 16 475.00 | 5 686.00 | 22 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 917.00 | 35 313.00 | 211 604.00 | 246 917.00 |
BT Marchandises | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BZ Autres créances | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CF Disponibilités | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 556.00 | 35 313.00 | 231 243.00 | 266 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 69 529.00 | 64 253.00 | | 69 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 891.00 | 5 275.00 | | -3 891.00 |
DL TOTAL (I) | 153 638.00 | 157 529.00 | | 153 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 117.00 | 56 870.00 | | 42 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 703.00 | 8.00 | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 836.00 | 12 138.00 | | 13 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 107.00 | 11 155.00 | | 10 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 840.00 | 2.00 | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 605.00 | 80 173.00 | | 77 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 243.00 | 237 702.00 | | 231 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 38 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142 931.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 269.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 269.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 428.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 428.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | -159.00 | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 094.00 | 175 109.00 | | 147 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 985.00 | 169 833.00 | | 150 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 891.00 | 5 276.00 | | -3 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 517.00 | | | 251 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 246 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 41 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 900.00 | | | 202 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 711.00 | 1 202.00 | 4 600.00 | 38 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 711.00 | 1 202.00 | 4 600.00 | 38 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 117.00 | 27 068.00 | 15 050.00 | 42 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 934.00 | 7 298.00 | 2 636.00 | 9 934.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 605.00 | 62 556.00 | 15 050.00 | 77 605.00 |