| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 900.00 | | 202 900.00 | 202 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 318.00 | 18 796.00 | 522.00 | 19 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 661.00 | 19 914.00 | 6 747.00 | 26 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 517.00 | 38 710.00 | 212 806.00 | 251 517.00 |
BT Marchandises | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BZ Autres créances | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CF Disponibilités | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 413.00 | 38 710.00 | 237 702.00 | 276 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 64 253.00 | 42 790.00 | | 64 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 275.00 | 21 463.00 | | 5 275.00 |
DL TOTAL (I) | 157 529.00 | 152 253.00 | | 157 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 870.00 | 71 599.00 | | 56 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 546.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 138.00 | 16 040.00 | | 12 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 155.00 | 15 196.00 | | 11 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 173.00 | 103 381.00 | | 80 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 702.00 | 255 635.00 | | 237 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 275.00 | 46 643.00 | | 38 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 1 533.00 | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 1 533.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 13 939.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 13 939.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -12 407.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 3 801.00 | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 109.00 | 220 152.00 | | 175 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 833.00 | 198 688.00 | | 169 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 276.00 | 21 463.00 | | 5 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 360.00 | | 3 157.00 | 248 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 823.00 | | 3 157.00 | 42 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 945.00 | 766.00 | | 37 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 945.00 | 766.00 | | 37 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 871.00 | 14 972.00 | 41 898.00 | 56 871.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 357.00 | 7 721.00 | 2 636.00 | 10 357.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 174.00 | 38 275.00 | 41 898.00 | 80 174.00 |