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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 510.00 | 91 641.00 | 22 869.00 | 114 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 272.00 | 272 375.00 | 176 897.00 | 449 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 331.00 | 364 016.00 | 377 315.00 | 741 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BT Marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BZ Autres créances | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
CF Disponibilités | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 064.00 | | 101 064.00 | 101 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 394.00 | 364 016.00 | 478 378.00 | 842 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 195 456.00 | 120 854.00 | | 195 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 481.00 | 74 602.00 | | 55 481.00 |
DL TOTAL (I) | 259 188.00 | 203 706.00 | | 259 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 927.00 | 22 436.00 | | 20 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 148.00 | 79 975.00 | | 116 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 022.00 | 64 661.00 | | 61 022.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | 189 172.00 | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 191.00 | 356 244.00 | | 219 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 378.00 | 559 950.00 | | 478 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 169.00 | | 882 169.00 | 882 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 169.00 | | 882 169.00 | 882 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 558.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 794.00 | 4 239.00 | | 6 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 794.00 | 4 239.00 | | 6 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 774.00 | 1 132.00 | | 3 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 774.00 | 1 132.00 | | 3 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 020.00 | 3 107.00 | | 3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 657.00 | 21 100.00 | | 12 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 553.00 | 942 693.00 | | 890 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 072.00 | 868 091.00 | | 835 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 481.00 | 74 602.00 | | 55 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 39 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 148.00 | 116 148.00 | | 116 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 281.00 | 56 732.00 | 7 549.00 | 64 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 191.00 | 219 191.00 | | 219 191.00 |