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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 827.00 | 104 154.00 | 6 673.00 | 110 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 190.00 | 499 833.00 | 72 357.00 | 572 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 517.00 | 603 987.00 | 256 530.00 | 860 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BT Marchandises | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BZ Autres créances | 593 266.00 | | 593 266.00 | 593 266.00 |
CF Disponibilités | 164 166.00 | | 164 166.00 | 164 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 463.00 | | 782 463.00 | 782 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 980.00 | 603 987.00 | 1 038 993.00 | 1 642 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 546 556.00 | 469 298.00 | | 546 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 607.00 | 77 859.00 | | 43 607.00 |
DL TOTAL (I) | 598 413.00 | 555 407.00 | | 598 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 103.00 | 264 000.00 | | 265 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 758.00 | 23 574.00 | | 9 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 133.00 | 165 903.00 | | 116 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 586.00 | 54 160.00 | | 47 586.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 580.00 | 507 637.00 | | 440 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 993.00 | 1 063 046.00 | | 1 038 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 496.00 | 244 240.00 | | 219 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 518.00 | | | 860 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 018.00 | | | 683 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 782.00 | 19 205.00 | | 584 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 782.00 | 19 205.00 | | 584 782.00 |