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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 200.00 | 106 586.00 | 10 614.00 | 117 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 840.00 | 433 490.00 | 136 351.00 | 569 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 540.00 | 540 076.00 | 324 465.00 | 864 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BT Marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BZ Autres créances | 140 835.00 | | 140 835.00 | 140 835.00 |
CF Disponibilités | 144 834.00 | | 144 834.00 | 144 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 821.00 | | 303 821.00 | 303 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 361.00 | 540 076.00 | 628 285.00 | 1 168 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 383 639.00 | 294 819.00 | | 383 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 658.00 | 88 821.00 | | 85 658.00 |
DL TOTAL (I) | 477 548.00 | 391 890.00 | | 477 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 281.00 | 32 157.00 | | 47 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 522.00 | 115 059.00 | | 51 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 935.00 | 59 450.00 | | 51 935.00 |
EA Autres dettes | | 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 738.00 | 207 118.00 | | 150 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 285.00 | 599 008.00 | | 628 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 738.00 | 207 118.00 | | 150 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 608.00 | | 10 933.00 | 853 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 059.00 | | 10 982.00 | 676 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | -49.00 | 7 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 531.00 | 59 545.00 | | 480 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 531.00 | 59 545.00 | | 480 531.00 |